Applicatie: CashflowPro Online
Introductie
Wanneer u bankmutaties digitaal inleest dan kunt u dit sneller en eenvoudiger laten verlopen door het gebruik van koppelcoderingen.
Met behulp van de koppelcoderingen worden regels op het dagafschrift herkend en automatisch gekoppeld aan de juiste grootboekrekening.
In deze instructie leest u hoe u koppelcoderingen kunt instellen.
Koppelcoderingen aanmaken
Koppelcoderingen kunnen aangemaakt en beheerd worden via het scherm:
Beheer – Koppelcoderingen
Zijn er nog geen koppelcoderingen aanwezig in de administratie, dan kan er een nieuwe koppelcodering worden aangemaakt door te klikken op de link Nieuwe koppelcodering toevoegen. Het onderstaande scherm wordt geopend.
Zijn er al koppelcoderingen aanwezig in de administratie, klik dan op de knop Toevoegen onderaan het scherm om een nieuwe koppelcodering toe te voegen.
Gegevens dagafschrift
In het veld Tekst op afschrift voert u de tekst in waaraan het programma de regel op het dagafschrift moet herkennen om een koppeling te maken.
Wilt u meerdere omschrijvingsregels combineren, dan kunt u hiervoor gebruik maken van de extra velden. U kunt hiervan aangeven of het programma de combinatie van extra velden behandeld als OF/OF of als EN/EN.
Maandelijks ontvangt u een rekening van Essent voor gas en licht. Bij de afschrijving op het dagafschrift staat altijd de naam Essent en uw klantnummer (bv. 123456) vermeldt.
Geef bij Tekst op afschrift “Essent” in en geef bij Extra-1 “123456” in.
Kiest u voor de combinatie OF/OF, dan zal er bij het verwerken van het afschrift gekoppeld worden als één van beide teksten voorkomt in de omschrijving.
Kiest u voor de combinatie EN/EN, dan zal er bij het verwerken van het afschrift gekoppeld worden als beide teksten voorkomen in de omschrijving.
Gegevens koppeling
Bij Gegevens koppeling maakt u de koppeling met de juiste grootboekrekening en geeft u aan welke omschrijving u terug wilt zien in uw journaalpost.
U kunt per koppelcodering zelf een omschrijving ingeven in het veld Omschrijving bij doorboeken.
Wilt u als omschrijving de omschrijving van de transactie in uw dagafschrift overnemen, zet dan een vinkje voor Omschrijving vanuit afschrift overnemen.
Na het ingeven van de omschrijving selecteert u met behulp van het pijltje de grootboekrekening waarmee u de regel op het dagafschrift wilt koppelen.
Koppelcodering opslaan
Nadat alle gegevens zijn ingevoerd en de koppeling met de grootboekrekening is gemaakt, kunt u de koppelcodering aan uw administratie toevoegen door te kiezen voor Doorgaan.
U keert terug naar het beginscherm van de koppelcoderingen, waar een overzicht wordt getoond van de aanwezige koppelcoderingen. Een bestaande koppelcodering kunt u eenvoudig bewerken door dubbel te klikken op de betreffende regel.