Applicatie: CashflowPro Online
Introductie
Bij het aanmaken van een nieuwe administratie in CashflowPro Online zullen uw grootboekrekeningen nog geen saldi bevatten. De beginsaldi kunt u met behulp van een beginbalans op uw grootboekrekeningen inboeken.
In deze instructie leest u hoe u de beginbalans kunt aanmaken.
Voorwaarden
Voordat de beginbalans ingeboekt kan worden, is het noodzakelijk dat uw administratie in de basis is ingericht. Controleer of uw rekeningschema compleet is en de dagboeken zijn aangemaakt.
Voor het inboeken van de beginbalans dient u te beschikken over de juiste cijfers van het afgelopen jaar. Zorg ervoor dat u in ieder geval de eindsaldi van de balansrekeningen van het voorgaande jaar tot uw beschikking heeft. U kunt hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van een eindbalans van het voorgaande jaar.
Beginbalans aanmaken
Een beginbalans in CashflowPro Online boekt u in door een journaalpost te maken.
Om te starten met het aanleggen van een journaalpost kiest u in het menu voor: Journaliseren – Journaalpost maken
Het scherm voor het aanleggen van een journaalpost wordt geopend.
Startgegevens invoeren
Voordat u de beginbalans kunt inboeken, dienen eerst de startgegevens voor het aan te maken boekstuknummer worden ingegeven.
Dagboek selecteren
Start met het selecteren van het juiste dagboek. Voor het aanmaken van de beginbalans kiest u hier voor het dagboek Memoriaal.
Bevat uw administratie nog geen dagboek Memoriaal, dan kunt u deze aanmaken via het scherm Beheer – Dagboeken.
Boekingsgegevens invoeren
Na het selecteren van het dagboek, klikt u op de tab-toets op uw toetsenbord om naar het volgende veld te gaan. Het boekstuknummer, de boekdatum, de periode worden nu stap voor stap automatisch gevuld.
Omdat een beginbalans een speciale soort boeking is, vult u de volgende gegevens in om aan te geven dat de journaalpost een beginbalans betreft.
- Wijzig de boekdatum naar 1 januari
- Wijzig de periode naar periode 0
- Bij het eindsaldo geeft u geen saldo in
Het systeem herkend dat er een beginbalans wordt geboekt en zal aangeven dat periode 0 wordt gebruikt voor de beginbalans.
Na het ingeven van het eindsaldo, drukt u op de tab-toets op uw toetsenbord om door te gaan naar het invoeren van de boekingsregels.
Beginbalans inboeken
Na het invoeren van de startgegevens van de journaalpost wordt automatisch de eerste boekingsregel aangemaakt. U kunt nu een grootboekrekening selecteren, een omschrijving “beginbalans” ingeven en het beginsaldo debet of credit ingeven.
Heeft u een regel afgerond, klik dan op de knop Verwerken om de regel toe te voegen aan de journaalpost.
Herhaal dit voor alle grootboekrekeningen waarvoor u een beginsaldo wilt boeken. Doorgaans zijn dit alle balansrekeningen die in het voorgaande jaar een eindsaldo bevatten.
Zodra alle beginsaldi zijn ingeboekt en de journaalpost in evenwicht is, zal de knop Opslaan groen worden. Klik op Opslaan om de journaalpost in uw administratie te verwerken.
Meer informatie over het aanleggen van journaalposten kunt u vinden via:
Journaalpost maken
Heeft u de beginbalans nog niet volledig ingeboekt en wilt u deze aanvullen, of wilt u de reeds ingeboekte beginbalans corrigeren, dan kan dat door de journaalpost van de beginbalans te corrigeren. Meer informatie over het corrigeren van journaalposten kunt u vinden via:
Journaalpost corrigeren